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濮阳市第九中学2017年度部门决算公开
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-25

濮阳市第九中学

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二?一八年九月


目  录

第一部分  濮阳市第九中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

第一部分  濮阳市第九中学概况

 


一、部门职责

承担初中教育,促进基础教育发展。

 

二、机构设置

濮阳市第九中学无下属二级预算单位,本级决算为汇总决算。

本机构下设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。

 

    

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:濮阳市第九中学

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1220.7

一、一般公共服务支出

28

0

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

1042.33

六、其他收入

6

22.22

六、科学技术支出

33

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

114.42

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

31.3

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.76

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1242.92

本年支出合计

50

1189.81

用事业基金弥补收支差额

24

0

结余分配

51

0

年初结转和结余

25

244.26

年末结转和结余

52

297.37

 

26

 

 

53

 

总计

27

1487.18

总计

54

1487.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:濮阳市第九中学

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1242.92

1220.7

0

0

0

0

22.22

205

教育支出

1095.44

1073.22

0

0

0

0

22.22

20502

普通教育

955.44

933.22

0

0

0

0

22.22

2050203

初中教育

955.44

933.22

0

0

0

0

22.22

2050299

其他普通教育支出

40

40

0

0

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

100

100

0

0

0

0

0

2050904

 城市中小学教育设施

100

100

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

114.42

114.42

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

114.42

114.42

0

0

0

0

0

2080502

 事业单位离退休

2.39

2.39

0

0

0

0

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.03

112.03

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

31.3

31.3

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

31.3

31.3

0

0

0

0

0

2101102

 事业单位医疗

31.3

31.3

0

0

0

0

0

213

农林水支出

1.76

1.76

0

0

0

0

0

21305

扶贫

1.76

1.76

0

0

0

0

0

2130506

 社会发展

1.76

1.76

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:濮阳市第九中学

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1189.81

1048.05

141.76

0

0

0

205

教育支出

1042.33

902.33

140

0

0

0

20502

普通教育

942.33

902.33

40

0

0

0

2050203

 初中教育

902.33

902.33

0

0

0

0

2050299

 其他普通教育支出

40

0

40

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

100

0

100

0

0

0

2050904

 城市中小学教育设施

100

0

100

0

0

0

208

社会保障和就业支出

114.42

114.42

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

114.42

114.42

0

0

0

0

2080502

 事业单位离退休

2.39

2.39

0

0

0

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.03

112.03

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

31.3

31.3

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

31.3

31.3

0

0

0

0

2101102

 事业单位医疗

31.3

31.3

0

0

0

0

213

农林水支出

1.76

0

1.76

0

0

0

21305

扶贫

1.76

0

1.76

0

0

0

2130506

 社会发展

1.76

0

1.76

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:濮阳市第九中学

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1220.70

一、一般公共服务支出

28

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

30

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

32

1042.33

1042.33

0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

114.42

114.42

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

31.3

31.3

0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.76

1.76

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

0

0

本年收入合计

22

1220.70

本年支出合计

49

1189.81

1189.81

0

年初财政拨款结转和结余

23

0

年末财政拨款结转和结余

50

30.89

30.89

0

  一般公共预算财政拨款

24

0

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1220.70

总计

54

1220.70

1220.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:濮阳市第九中学

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1189.81

1048.05

141.76

205

教育支出

1042.33

902.33

140

20502

普通教育

942.33

902.33

40

2050203

 初中教育

902.33

902.33

0

2050299

 其他普通教育支出

40

0

40

20509

教育费附加安排的支出

100

0

100

2050904

 城市中小学教育设施

100

0

100

208

社会保障和就业支出

114.42

114.42

0

20805

行政事业单位离退休

114.42

114.42

0

2080502

 事业单位离退休

2.39

2.39

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.03

112.03

0

210

医疗卫生与计划生育支出

31.3

31.3

0

21011

行政事业单位医疗

31.3

31.3

0

2101102

 事业单位医疗

31.3

31.3

0

213

农林水支出

1.76

0

1.76

21305

扶贫

1.76

0

1.76

2130506

 社会发展

1.76

0

1.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:濮阳市第九中学

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

945.33

302

商品和服务支出

98.32

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

414.93

30201

  办公费

6.19

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

156.98

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

123.12

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

31.3

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

5.58

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

106.97

30206

  电费

7.19

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

112.03

30207

  邮电费

0.98

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

40.01

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

4.39

30211

  差旅费

7.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

2.39

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

1.47

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

2

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0.05

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

0

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

12.66

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

10.37

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

2.47

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.05

 

 

 

人员经费合计

947.72

公用经费合计

98.32



 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1487.19万元。与2016年度相比,收、支总计各增加373.16万元,增长33.5%。主要原因是新招聘教师人员工资和各项保险缴费增加,教师增资,离退休人员增加。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1242.92万元,其中:财政拨款收入1220.70万元,占98.21%;上级补助收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元;无附属单位上缴收入;其他收入22.22万元,占1.79%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1189.81万元,其中:基本支出1048.05万元,占88.09%;项目支出141.76万元,占11.91%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;无对附属单位补助支出。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1487.19万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加373.16万元,增长33.5%。新招聘教师人员工资和各项保险缴费增加,教师增资,离退休人员增加。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1189.81万元,占支出合计的80%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加485.29万元,增长(下降)68.88%。主要原因是新招聘教师人员工资和各项保险缴费增加,教师增资,离退休人员增加。

 

 

 

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1189.81万元,主要用于以下方面:教育支出1042.33万元,占87.6%;社会保障和就业支出114.42万元,占9.62%;医疗卫生与计划生育支出31.3万元,占2.63%;农林水支出1.76万元,占0.15%,其他项目均为0。

 

 

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.37万元,支出决算为1189.81万元,完成年初预算的197.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是公用经费预算未列入年初预算范围;二是新招聘教师工资和保险,教师增资,退休人员增加等因素由于政策原因,无法在年初预算中填列。其中:

1.205(类)02(款)03(项)。年初预算为600.97万元,支出决算为902.33万元,完成年初预算的150.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘教师工资和教师增资。

2.205(类)09(款)04(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出在年初预算中不允许填报。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.81万元。与2016年度相比,增加485.29万元,增长68.88%,主要原因:一是公用经费预算未列入年初预算范围;二是新招聘教师工资和保险,教师增资,退休人员增加等因素由于政策原因,无法在年初预算中填列。其中:人员经费949.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费98.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元,支出决算为2.52万元,完成预算的81.82%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位对三公经费支出执行过程中严格审核,预先控制,控制支出,有效减少不必要的三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.47万元,完成预算的88.85%,占98.02%;公务接待费支出决算0.05万元,完成预算的16.67%,占1.98%。具体情况如下:

1.2016-2017年我校均无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中:

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出2.47万元。主要用于购买车辆车船税和商业保险,加注汽油,零星维修保养和过路过桥费。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.34万元,增长15.96%,主要原因是2017年12月底一次性购买3000元汽油记账在2017年度,实际使用在2018年度一季度。

3.公务接待费支出0.05万元。主要是购买会议室和教师集体备课等办公场所茶叶和咖啡,用于接待校外人员到我校参观、研讨,校内教师集体备课,教研活动,接待学生家长使用茶叶和咖啡。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.05万元,增长0.05%,主要原因是学校开展正常工作和活动中,需要购买茶叶和咖啡。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年项目支出实行了绩效目标管理,紧紧围绕年初绩效目标不偏不移,严格预算执行管理,将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩,有效避免年底突击花钱现象。我校拟组织对以下几个项目进行预算绩效评价,涉及资金82万元,主要对82万元教师办公云电脑更换、新装办公桌椅、购置学生课桌椅、安装空调、校园监控设备等改造经费,进行绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

通过绩效评价,预算部门开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在初步形成,同时,增强了部门的责任意识,提高了财政资金的使用效益,增强财政决策的科学性。

 

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、公用经费支出情况说明

2017年度公用经费支出98.32万元,较2016年度增加26.51万元,增长36.92%。增加的主要原因是:市直初中由四年制改三年制,初一扩招原为每个年级6个班,现为每个年级8个班。学生人数增加,公用经费拨款增加,相应公用经费支出也增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额38.78万元,其中:政府采购货物支出38.78万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,濮阳市第九中学共有车辆1辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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