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市十中2017年决算公开材料
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-27

 

目  录

第一部分  濮阳市第十中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  濮阳市第十中学概况

 


 

一、部门职责

(一)濮阳市第十中学属于教育局下属二级事业单位,是财政补助事业单位,主要职责实施小学初中义务教育,促进基础教育发展,小学初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

濮阳市第十中学无下属二级预算单位,本级决算为汇总决算。


 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:濮阳市第十中学

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2562.85

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

956.32

六、其他收入

6

19.41

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

123.62

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

24.55

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.4

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2582.26

本年支出合计

50

1105.89

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

152.9

年末结转和结余

52

1629.27

 

26

 

 

53

 

总计

27

2735.16

总计

54

2735.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:濮阳市第十中学

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2582.27

2562.86

0

 

 

 

19.41

205

教育支出

2432.70

2413.29

0

0

0

0

19.41

20502

普通教育

862.70

843.29

0

0

0

0

19.41

2050202

小学教育

60

60

0

0

0

0

0

2050203

初中教育

802.70

783.29

0

0

0

0

19.41

20509

教育费附加安排的支出

1570

1570

0

0

0

0

0

20520903

城市中小学校舍建设

1520

1520

0

0

0

0

0

2050904

城市中小学教育设施

50

50

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

123.62

123.62

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

123.62

123.62

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

8.67

8.67

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.95

114.95

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

24.55

24.55

0

0

0

0

0

210011

行政事业单位医疗

24.55

24.55

0

0

0

0

0

21001102

事业单位医疗

24.55

24.55

0

0

0

0

 

213

农林水支出

1.4

1.4

0

0

0

0

 

21305

扶贫

1.4

1.4

0

0

0

0

 

2130506

社会发展

1.4

1.4

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:濮阳市第十中学

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1105.89

 

 

 

 

 

205

教育支出

956.32

906.32

50

0

0

0

20502

普通教育

906.32

906.32

0

0

0

0

2050202

小学教育

62.79

62.79

0

0

0

0

2050203

初中教育

843.52

843.5

0

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

50

0

50

0

0

0

2050904

城市中小学教育设施

50

0

50

0

0

0

208

社会保障和就业支出

123.62

123.62

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

123.62

123.62

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

8.67

8.67

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.95

114.95

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

24.55

24.55

0

0

0

0

210011

行政事业单位医疗

24.55

24.55

0

0

0

0

21001102

事业单位医疗

24.55

24.55

0

0

0

0

213

农林水支出

1.4

 

1.4

0

0

0

21305

扶贫

1.4

 

1.4

0

0

0

2130506

社会发展

1.4

 

1.4

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:濮阳市第十中学

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2562.85

一、一般公共服务支出

28

0

0

0

0二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

30

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

32

893.29

893.29

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

123.62

123.62

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

24.55

24.55

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.4

1.4

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

0

0

本年收入合计

22

2562.85

本年支出合计

49

1042.85

1042.85

 

年初财政拨款结转和结余

23

0

年末财政拨款结转和结余

50

1520

1520

 

  一般公共预算财政拨款

24

0

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

 

总计

54

2562.85

2562.85

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1042.85

991.45

51.4

205

教育支出

893.29

843.29

50

20502

普通教育

843.29

843.29

0

2050202

小学教育

60

60

0

2050203

初中教育

783.29

783.29

0

20509

教育费附加安排的支出

50

0

0

20520903

城市中小学校舍建设

0

 

       

2050904

城市中小学教育设施

50

0

  50                  

208

社会保障和就业支出

123.62

123.62

 

20805

行政事业单位离退休

123.62

123.62

0

2080502

事业单位离退休

8.67

8.67

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.95

114.95

0

210

医疗卫生与计划生育支出

24.55

24.55

0

210011

行政事业单位医疗

24.55

24.55

0

21001102

事业单位医疗

24.55

24.55

 

213

农林水支出

1.4

0

1.4

21305

扶贫

1.4

0

1.4

2130506

社会发展

1.4

0

1.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:濮阳市第十中学

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

808.82

302

商品和服务支出

99.44

310

其他资本性支出

74.22

30101

  基本工资

369.07

30201

  办公费

27.99

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

128.67

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

69.58

30103

  奖金

91.63

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

0.72

30104

  其他社会保障缴费

24.55

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

61

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

114.95

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

10.27

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

18.95

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

8.97

30211

  差旅费

4.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

8.67

30213

  维修(护)费

22.47

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

3.92

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.3

30226

  劳务费

24.76

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

6.62

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.64

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

817.79

公用经费合计

173.66


 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,735.17万元。与2016年相比,收、支总计各 增加1,592.18万元,增长139.30%。主要原因是年末财政为小学部教学楼拨款1520万元.

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,582.27万元,其中:财政拨款收入 2,562.85万元,占99.25%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 19.41万元,占0.75%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,105.89万元,其中:基本支出1,054.49万元,占95.35%;项目支出51.40万元,占 4.65%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为2,562.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加1,659.19万元,增长183.61%。主要原因是主要原因是年末财政为小学部教学楼拨款1520万元.

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,042.85万元,占支出合计的 94.30%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加139.19万 元,增长15.40%。变动的主要原因为2017年人员编制增加,社会保障和就业支出及医疗卫生方面支出增加,具体为机关事业单位养老保险支出增加77.3万元,行政事业单位医疗增加16.35万元.

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,042.85万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 893.29万元,占85.66%;社会保障和就业(类)支出 123.62万元,占11.85%;医疗卫生和计划生育(类)支出 24.55万元,占2.35%;农林水(类)支出 1.40万元,占0.13%.

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.51万元,支出决算为 1,042.85万元,完成年初预算的296.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是2017年学校规模扩大,实际人员在编人员增加到102人,2017年招生规模扩大至1780人,人员经费支出817.8万元,公用经费支出173.6万元.

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出991.45万元。与2016年相 比,增加300.79万元,增长43.55%。 变动的主要原因:2017年学校规模扩大,实际人员在编人员增加到102人,2017年招生规模扩大至1780人。其中:人员经费817.80万元,主要包 括:基本工资369.07万元、津贴补贴128.67万元、奖金91.63万元,其他社保缴费24.55万元,伙食补助费0、绩效工资61万元;机关事业单位基本养老保险缴费114.95万元,其他工资18.95万元,对个人及家庭补助8.98万元.公用经费 173.66 万元,主要包括:办公费27.99万元,取暖费10.27万元,差旅费4.69万元,维修费22.47万元,劳务费24.76万元,福利费6.62万元,公务有用车运行维护费2.64万元;办公设备购置69.58万元,专用设备购置0.72万元,其他资本性支出3.92万元

 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元,支出决算为 2.64万元,完成预算的58.77%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是三公经费支出全部为公务用车运行费用,因公出国及招待费支出为0,主要原因为,除长途带车公务出差外,市内办公全部压缩为自备交通,或公共交通,节能降耗

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.64万元,占 100.00%,完成预算的58.77%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.64万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出2.64万元。主要用于车辆保存险及基本保养及油耗支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.25万元,下降8.52%,主要原因是燃油费支出压缩.

3.公务接待费支出0.00万元。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年濮阳市第十中学按市财政统一口径编制部门预算,财政批复数为收入351.50万元,支出351.5万元.其中工资福利支出350.40万元(仅含基本工资266.7万元,绩效工资61万元,文明奖22.7万元,不含机关事业单位养老及其他社保缴费),对个人和家庭补助1.1万元(仅含离退休公用经费),2017年实际工资福利支出808.82万元, 包 括:基本工资369.07万元、津贴补贴128.67万元、奖金91.63万元,其他社保缴费24.55万元,伙食补助费0、绩效工资61万元;机关事业单位基本养老保险缴费114.95万元,其他工资18.95万元,对个人及家庭补助8.98万元(其中离退休公用经费1.1万元).对应预算批复,基本工资部分完成预算186.6%,绩效工资部分完成预算100%.离退休公用经费实际,支出1.1万元, 完成预算100%.

 

 

 

(二)项目绩效自评结果。

濮阳市第十中学初中部教学楼已经通过竣工验收,我校申请市教育局财政局对项目建设过程进行审计,财政部门委托濮阳市盛华会计师事务所审核,年末该项目建设过程已完成审计。截止2017年末,小学部教学楼项目已经市政府及市发改委批准立项,相关建设施工手续正在办理。经学校内部考核评估,以上两项目绩效自评结果良好。

 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元.

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额92万元,其中:政府采购货物支出 92万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36万 元,占政府采购支出总额的13.9%,其中:授予小微企业合同金额9.18万元,占政府采购支出总额的9.9%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省濮阳市第十中学共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

2017年濮阳市第十中学小学部教学楼经市政府及市发改委批准立项,2017年12月财政为小学部教学楼拨款1520万元,因有关建设施工手续有待完善,项目资金结余结转下年。

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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