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濮阳市第二实验幼儿园2017年度部门决算
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-27

    

 

第一部分:濮阳市第二实验幼儿园

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017 年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  濮阳市第二实验幼儿园概况

 

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。隶属于濮阳市教育局。

二、机构设置

濮阳市第二实验幼儿园始建于2009年5月(濮编[2009]10号),是濮阳市第三所公办幼儿园。占地面积6800平方米,建筑面积6926平方米,现有21个教学班,861名幼儿,教职工110人。

濮阳市第二实验幼儿园下设办公室、保教处、教研室、总务处、工会几个科室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:濮阳市第二实验幼儿园

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

570.91

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

572.27

六、其他收入

6

4.55

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

13.72

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.88

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

575.46

本年支出合计

50

589.87

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

303.88

年末结转和结余

52

289.47

 

26

 

 

53

 

总计

27

879.34

总计

54

879.34

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:濮阳市第二实验幼儿园

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

575.46

570.91

 

 

 

 

4.55

205

教育支出

557.85

553.3

 

 

 

 

4.55

20502

普通教育

557.85

553.3

 

 

 

 

4.55

2050201

学前教育

557.85

553.3

 

 

 

 

4.55

208

社会保障和就业支出

13.72

13.72

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.72

13.72

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.01

2.01

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.72

11.72

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.88

3.88

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.88

3.88

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.88

3.88

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:濮阳市第二实验幼儿园

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

589.87

589.87

 

 

 

 

205

教育支出

572.27

572.27

 

 

 

 

20502

普通教育

572.27

572.27

 

 

 

 

2050201

学前教育

572.27

572.27

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.72

13.72

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.72

13.72

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.01

2.01

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.72

11.72

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.88

3.88

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.88

3.88

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.88

3.88

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:濮阳市第二实验幼儿园

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

570.91

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

553.3

553.3

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

13.72

13.72

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.88

3.88

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

570.91

本年支出合计

49

570.91

570.91

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

570.91

总计

54

570.91

570.91

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:濮阳市第二实验幼儿园

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

570.91

570.91

 

205

教育支出

553.3

553.3

 

20502

普通教育

553.3

553.3

 

2050201

学前教育

553.3

553.3

 

208

社会保障和就业支出

13.72

13.72

 

20805

行政事业单位离退休

13.72

13.72

 

2080502

事业单位离退休

2.01

2.01

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.72

11.72

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.88

3.88

 

21011

行政事业单位医疗

3.88

3.88

 

2101102

事业单位医疗

3.88

3.88

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:濮阳市第二实验幼儿园

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

174.45

302

商品和服务支出

373.34

310

其他资本性支出

21.12

30101

  基本工资

66.62

30201

  办公费

41.15

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

23.17

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

21.12

30103

  奖金

16.79

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

40.26

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.45

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

15.89

30206

  电费

6

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.72

30207

  邮电费

1.22

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

23.31

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

1

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2.01

30211

  差旅费

6.68

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

2.01

30213

  维修(护)费

38.16

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

3.26

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

9.13

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

232.84

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

4.15

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1.46

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.72

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.81

 

 

 

人员经费合计

176.45

公用经费合计

394.45




第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为879.34万元。与2016年相比,收、支总计各 减少121.46万元,下降12.14%。主要原因是2017年度压缩了各项开支

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计575.46万元,其中:财政拨款收入 570.91万元,占99.21%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 4.55万元,占0.79%

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计589.87万元,其中:基本支出589.87万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占 0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00% 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为570.91万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加234.17万元,增长69.54%。主要原因是教职工补发工资及工资标准提高

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出570.91万元,占支出合计的 96.78%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加234.17 元,增长69.54%。变动的主要原因是教职工补发工资及工资标准提高

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出570.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 553.30万元,占96.92%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 13.72万元,占2.40%;医疗卫生和计划生育(类)支出 3.88万元,占0.68%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.95万元,支出决算为 570.91万元,完成年初预算的155.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工补发工资及工资标准提高。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出570.91万元。与2016年相 比,增加234.17万元,增长69.54% 变动的主要原因教职工补发工资及工资标准提高。其中:人员经费176.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费 394.45 万元,主要包括:办公费、水费、电费、租赁费、维修费、培训费、差旅费等

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元,支出决算为 0.72万元,完成预算的100.00%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.72万元,占 100.00%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00% 具体情况如下:

1 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市第二实验幼儿园因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是两年没有出国情况

2.公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0

公务用车运行支出0.72万元。主要用于燃油及车辆维修2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.72万元,增长0.00%,主要原因是2016年公务用车购置运行费未在财政拨款收入中支出

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.00万元,下降0.00%

河南省濮阳市第二实验幼儿园2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

在主管领导的正确领导下,我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各部门的积极配合。圆满完成了绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位根据绩效管理工作的要求,对教师培训等项目进行了绩效评比检查,效果良好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额21.04万元,其中:政府采购货物支出 21.04万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2017 期末,河南省濮阳市第二实验幼儿园共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明


 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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